督索引号53090000749801000

临沧市住房公积金管理中心2017年度

部门决算公开情况说明

 

目    录

 

第一部分  临沧市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

        一、主要职能

       （一）主要职能

       临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属的事业单位。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责全市七县一区的住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督。(1)编制、全市住房公积金的归集、使用计划,并组织执行;(2)负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;(3)负责全市住房公积金的核算;(4)审批全市住房公积金的提取、使用;(5)负责全市住房公积金的保值和归还;(6)编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;(7)承办市委、市政府和市住房公积金委员会决定的其他事项;(8)依法接受上级行政主管部门的业务监督和指导，接受审计部门审计监督，接受社会舆论监督。

       （二）2017年度重点工作任务介绍

       2017年住房公积金主要目标：1.住房公积金缴存13亿元，较上年增2.22亿元，增长20.83%；2.资金投放16.40亿元，较上年增加1.55亿元，增长10.44%。其中：住房公积金贷款发放10.60亿元,较上年增0.7亿元，增长7.07%；住房公积金提取5.8亿元，较上年增0.85亿元，增长17.17%；3.住房公积金贷款回收4.20亿元，较上年增0.544亿元，增长14.88%；4.当年实现增值收益8000万元，较上年增293.42万元，增长3.8%；5.年末住房公积金贷款逾期率控制在1‰以内；按上述目标，年末住房公积金余额为48.46亿元，较上年增7.81亿元，增长19.21%；年末住房公积金贷款余额为35.55亿元，较上年末增6.40亿元，增长21.95%；存贷比预计达73%。

       2017年主要工作措施：1.继续扩大公积金制度覆盖率，拓宽住房保障渠道；2.积极探索管理新政，深入推进供给侧结构性改革；3.着力强化资金投放，进一步服务好大美临沧建设；4.加快推进信息化建设，围绕智慧城市打造新平台；5.加强风险防控，确保公积金资金安全和保值增值；6.着力推进“简放服”改革，提升公积金服务水平；7.抓好自身建设，进一步夯实住房公积金管理基础。

       二、部门基本情况

       （一）部门决算单位构成

       纳入预算部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2017年止中心共有17个内设机构，其中内设科室8个，分别为：办公室、财务科、信贷科、信息管理科、归集稽核科、风险控制管理科、政策法规科、内部审计科；内设9个管理部，分别为：临翔管理部、双江管理部、沧源管理部、耿马管理部、镇康管理部、永德管理部、云县管理部、凤庆管理部、孟定管理部。

       （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

       中心核定编制数65人，2017年底实有在职在编人员62人，其中：事业人员61人、工勤人员1人。退休2人。车辆编制10辆，实有车辆10辆。市政府批准使用劳务派遣人员20人，实有18人。

第二部分 2017年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       八、财政专户管理资金收入支出决算表

       九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       临沧市住房公积金管理中心2017年度收入合21571466.60元。其中：财政拨款收入21571466.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加7890206.96元，主要因为：一是规范津补贴人员工资增加、新增人员费用相应增加；二是信息化系统建设经费增加。

       二、支出决算情况说明

       临沧市住房公积金管理中心2017年度支出合21571466.60元。其中：基本支出7808166.60元，占总支出的36％；项目支出13763300.00元，占总支出的64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加7890206.96元，主要原因为：工资结构调整，新增人员工资支出、信息化系统建设经费。

       （一）基本支出情况

       临沧市住房公积金管理中心2017年度用于保障全市住房公积金正常运转的日常支出7808166.60元。与上年对比增加1778406.96元，上升29%,主要原因：工资结构调整，工资支出增加，新增人员费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

       （二）项目支出情况

       2017年度用于保障中心机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13763300.00元。与上年对比增加6111800.00元，主要原因：2017年财政预算批复新增信息化系统建设。具体项目开支主要用于信息系统建设、业务费、责任目标考核、培训费、会议费、劳务派遣、保安人员经费、印刷费、宣传费、网络运行及维护费、双江管理部服务大厅租赁费等支出。

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       临沧市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出21571466.60元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加7890206.96元，主要因为：一是规范津补贴人员工资、新增人员费用；二是信息化系统建设经费。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

       1．社会保障和就业支出977366.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%，主要用于单位基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，离退休人员工资支出及遗嘱生活补助等支出。

       2．医疗卫生与计划生育支出367700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%，主要用于行政单位医疗缴费等支出。

       3．城乡社区支出13763300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.8%，主要用于市中心信息系统建设、日常业务费支出费、责任目标考核、培训费、会议费、劳务派遣人员和保安人员经费、印刷费、宣传费、网络运行维护费、双江管理部服务大厅租赁费等支出。

       4．住房保障支出6463100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.9%，主要用于在职职工工资福利支出、住房公积金等支出。

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

       临沧市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为427500.00元，支出决算为407184.20元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为268812.20元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为138372.00元，完成预算的91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心持之以恒严格执行财经纪律和财务制度，厉行节约，优化支出结构，严格在预算范围内使用“三公”经费。

       2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加25248.42元，增长6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加35776.7元，增长15%；公务接待费支出决算减少10528.28元，下降7.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：中心有10辆公务用车，多为2010年前购买，随着使用年限的增加，车辆维护保养费用增加，公务用车购置及运行费支出决算数与上年比较有所上升，但均控制在财政预算批复使用范围内。

       (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

       2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出268812.20元，占66%；公务接待费支出138372.00元，占34%。具体情况如下：

       1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2. 公务用车购置及运行维护费支出268812.20元。其中：

       公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出268812.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于中心机关和9个管理部共10辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

       3.公务接待费支出138372.00元。其中：

       国内接待费支出138372.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待461批次（其中：外事接待0批次），接待人次2767人（其中：外事接待人次0人）。主要用中心机关和9个管理部共10个机构相关工作发生的公务接待支出。

       国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

       五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

       2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

       六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

       2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

       七、其他重要事项及相关口径情况说明

       (一)机关运行经费支出情况

       临沧市住房公积金管理中心属于财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

       （二）国有资产占用情况

       截至2017年12月31日，中心部门资产总额59888077.23元，其中，流动资产12247539.64元，固定资产47640537.59万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6060161.66元，其中固定资产增加2016691.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值490059.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋800平方米，账面原值3920000.00元，实现资产使用收入62383.37元。

 

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	59888077.23	12247539.64	47640537.59	36399728.00	1232960.00	0	10007849.59	0	0	0	0

                                                                                         

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

       (三)政府采购支出情况

       2017年度，部门政府采购支出总额8393390.04元，其中：政府采购货物支出475000.00元；政府采购工程支出508930.04元；政府采购服务支出7409460.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

                                                                                               政府采购情况表

											单位：元
项目	采购计划金额						实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
合    计		8473824.08	588810.80		7885013.28			8393390.04	575650.80		7817739.24
货物		478390.00	209240.00		269150.00			475000.00	206050.00		268950.00
工程		190774.08	158110.80		362663.28			508930.04	148140.80		360789.24
服务		7474660	221460.00		7253200.00			7409460.00	221460.00		7188000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

              2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

 

       （四）绩效自评信息情况

       2017年，在市委市人民政府的坚强领导下，市住房公积金管理中心深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，扎实践行“临沧作风”，严格财务管理，严格财政预算项目经费管理使用，严格实行专款专用，切实用好用活财政预算资金，切实提高资金使用率，为住房公积金事业跨越发展提供强有力保障，推动住房公积金各项指标超额完成年初管委会下达的目标任务，核心业务指标增长30%以上，其中：全年缴存住房公积金14.78亿元；投放资金19.18亿元（提取6.17亿元、贷款发放13亿元）；上交市级公共财政预算收入0.8亿元；年末缴存余额49.88亿元，贷款余额37.18亿元，存贷比74.54%，不良贷款率为零，住房贷款市场占有率达60%，政府政策性住宅融资平台功能和普惠性金融作用发挥更加充分，为实现“让全体人民住有所居”作出积极贡献。

       （五）其他重要事项情况说明

       在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

       （六）相关口径说明

       1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

       2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

       3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

       4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

       本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

 

监督索引号53090000749801111

附件：

2017年度临沧市住房公积金管理中心决算表20180907055119078.xls