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目录

 

        第一部分 临沧市住房公积金管理中心2019年部门预算编制说明

        第二部分 临沧市住房公积金管理中心2019年部门预算表

        一、部门财务收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、部门财政拨款收支总体情况表

        五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

        六、部门基本支出情况表

        七、部门政府性基金预算支出情况表

        八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

        九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

        十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

        十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

        十二、省对下转移支付绩效目标表

        十三、部门政府采购情况表

 

 

        一、基本职能及主要工作

        （一）部门主要职责

        临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属的正处级的事业单位。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责七县一区及临沧边合区住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督；七县一区及孟定管理部的人、财、物实行由市中心统一管理。中心主要职能：(一)编制全市住房公积金的归集、使用计划,并组织执行；(二)负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；(三)负责全市住房公积金的核算；(四)审批全市住房公积金的提取、使用；(五)负责全市住房公积金的保值和归还； (六)编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； (七)承办市委、市政府和市住房公积金委员会决定的其他事项。

        （二）机构设置情况

        中心内设8个科室和9个管理部。8个科室：办公室、财务科、信贷科、信息管理科、归集稽核科、风险控制管理科、政策法规科、内部审计科； 9个管理部：临翔管理部、云县管理部、凤庆管理部、永德管理部、镇康管理部、耿马管理部、沧源管理部、双江管理部、孟定管理部。

        （三）重点工作概述

         2019年工作目标：住房公积金缴存17.92亿元以上，较上年增长9.5%；资金投放26.3亿元以上，较上年增长12.36%（其中提取9亿元，较上年增长16.73%；贷款发放17.3亿元，较上年增长10.21%）；贷款回收7.5亿元以上，较上年增长17.4%；实现增值收益1.09亿元以上；年未存贷比达81.58%以上；贷款逾期率控制在1‰以内。

        2019年主要工作任务：1.坚决贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府各项决策部署。2.攻坚克难，推动扩大住房公积金制度覆盖向纵深发展。3.持续加大资金投放，助力美丽临沧建设。4.防风险增效益，不断提高运营水平。5.以信息化手段为支撑，持续推进“放管服”改革。6.依法行政，推进法治政府建设。7.以党的建设为统领，建设高素质干部队伍。

        二、预算单位基本情况

        我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

        在职人员编制77人，其中：行政编制0人，事业编制77人。在职实有70人，其中： 财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

        离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

        车辆编制10辆，实有车辆10辆。

        三、预算单位收入情况

        （一）部门财务收入情况

        2019年部门财务总收入1631.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1631.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

        （二）财政拨款收入情况

        2019年部门财政拨款收入1631.82万元，其中:本年收入1631.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1631.82万元（本级财力1631.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

        2019年部门预算总支出 1631.82万元。财政拨款安排支出1631.82万元，其中，基本支出981.82万元，项目支出650万元。

        （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出108.88万元、卫生健康支出19.98万元、城乡社区支出650万元、住房保障支出852.96万元。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

        经济科目分组,（其中：基本支出981.82万元，项目支出650万元）。

• 省对下专项转移支付情况

        （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

        部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。（无）

        （二）与中央配套事项

        功能科目分组，主要用于……。（无）

        （三）按既定政策标准测算补助事项

        功能科目分组，主要用于……。（无）

        六、政府采购预算情况(无)

        七、预算收支增减变化情况说明

  （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        2019年财政拨款“三公”经费预算总额为42.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出27.5万元，公务接待费支出15.25万元，与上年相比2019年“三公”经费预算数持平，在下一步工作中，我们将严格按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

        （二）部门基本支出预算收支增减情况。2019年基本支出981.82万元，与上年相比增加15%，主要因为工资结构调整，人员增加，工资支出增加。

• 部门项目支出预算收支增减情况。2019年财政安排预算项目经费650万元，主要用于以下项目支出:劳务派遣和保安人员经费120万元、责任目标考核经费220万元、培训、会议费10万元、双江管理部服务大厅租赁费13万元、网络运行及维护费、托管服务费、公众信息推送费117万元、业务费40万元，双江管理部业务用房120万元，执法和法律顾问费10万元。项目经费与2018年相比增加了120万元，主要原因为报经批准，立项建设双江管理部业务用房资金120万元。

        八、其他公开信息

        （一）专业名词解释

        1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

        2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

        4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （二）机关运行经费安排

        2019年财政预算批复运行经费具体如下：办公费31.67万元、工会经费4.6万元、福利费3.58万元、公务用车运行维护费15万元、业务费40万元。

        (三)国有资产占用情况

        鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

        (四)本部门预算绩效情况说明

        1.劳务派遣和保安人员经费120万元。主要用于支付劳务派遣人员工资、五险一金以及保安人员费用支出。

        项目预算绩效目标：一是聘用20名劳务派遣人员，为确保完成住房公积金各项任务目标完成发挥积极作用，为服务缴存职工提供保障；二是聘用6名保安人员，保障中心财产物资安全，维护服务大厅办事环境秩序，更好服务广大缴存职工。

        2.责任目标考核经费220万元。主要用于对完成住房公积金年度目标任务考核奖励。

        项目预算绩效目标：通过严格考核奖惩，确保全面完成2019年住房公积金目标任务。即：缴存17.92亿元，完成新增缴存职工1万人以上，资金投放26.3亿元，其中贷款发放17.3亿元，实现增值收益1.09亿元，年末住房公积金贷款逾期率控制在1‰内。

        3. 培训会、会议费10万元。主要用于开展全市业务工作培训会议、理论学习会议支出。

        项目预算绩效目标：通过有效使用会议费用，召开全市全体干部职工会议、举办信息化系统业务培训、开展理论学习，有效提升干部职工政治理论水平和业务技能，为确保完成各项目标任务，推动高质量跨越发展，提供坚强的组织保障。

        4.双江管理部服务大厅租赁费13万元。

        项目预算绩效目标：双江管理部没有业务用房，一直以来靠租赁业务用房办公，为给基层办事人员提供基本的服务环境，确保住房公积金各项业务的开展。

        5.网络运行维护费、托管服务费、公众信息推送费117万元。主要用于全市公积金中心网络运行维护费等支出。

        项目预算绩效目标：通过对信息化系统进行有效的维护，确保工作正常运行，满足服务职工的需要，保障系统安全，为职工提供信息推送、网络查询等咨询服务。

         6.业务费40万元。用于支付中心机关、七县一区及孟定等9个管理部共10个机构的日常业务运转。

        项目预算绩效目标： 通过有效使用业务费用，确保中心及各管理部业务的正常运行，为完成全年目标工作任务，更好服务职工，促进经济社会发展提供有力支撑。

        7.执法和法律顾问费10万元。用于支付执法和法律顾问费用支出。

        项目预算绩效目标：通过使用执法和法律顾问费用，提供公积金法治水平，切实加大住房公积金执法力度，依法保障资金安全。

        8.双江管理部业务用房120万元。用于支付建设双江管理部业务用房支出。

        项目预算绩效目标：通过建设双江管理部业务用房，优化美化办事服务环境，更好服务广大缴存职工。

 

                                                                         临沧市住房公积金管理中心

                                                                                  2019年3月15日

 

 

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