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临沧市住房公积金管理中心2018年度部门决算

2019-09-09 11:50:01  浏览次数:

监督索引号53090000749801000

 

        第一部分临沧市住房公积金管理中心概况

        一、主要职能

        二、部门基本情况

        第二部分 2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、财政专户管理资金收入支出决算表

        九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

        第三部门  2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        五、政府性基金收支决算情况说明

        六、财政专户资金收支情况说明

        第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

        二、国有资产占用情况

        三、政府采购支出情况

        四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

        (二)项目支出绩效自评

        (三)项目绩效目标管理

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

        (五)部门整体支出绩效自评表

        五、其他重要事项情况说明

        第五部分  名词解释

 

第一部分 临沧市住房公积金管理中心概况

        一、主要职能

        (一)主要职能

        临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属事业单位,为正处级。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则,负责七县一区及临沧边合区住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督;七县一区及孟定管理部的人、财、物实行由市中心统一管理。中心主要职能:(一)编制全市住房公积金的归集、使用计划,并组织执行;(二)负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;(三)负责全市住房公积金的统一核算;(四)审批全市住房公积金的提取、使用;(五)负责全市住房公积金的保值和归还;(六)编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;(七)承办市委、市人民政府、市住房公积金委员会和上级监管部门决定的其他事项。中心内设8个科室和9个管理部。8个科室:办公室、计划管理科、信贷科、归集提取科、信息管理科、风险控制管理科、政策法规及研究科、稽核审计科;9个管理部:临翔管理部、云县管理部、凤庆管理部、永德管理部、镇康管理部、耿马管理部、沧源管理部、双江管理部、孟定管理部。

  • 2018年度重点工作任务介绍

        2018年工作目标:住房公积金缴存计划15.6亿元、资金投放计划21.5亿元(其中:住房公积金贷款发放计划14.5亿元、住房公积金提取计划7亿元)、住房公积金贷款回收计划6亿元、当年实现增值收益计划0.94亿元、年末住房公积金贷款逾期率控制在1‰以内。

        2018年主要工作措施:1、抓实各项措施,确保各项目标任务的完成。2、全面贯彻落实市委市人民政府工作部署,推动制度扩面和诚信体系建设取得新进展。3、以供给侧结构性改革为主线,加快推进住房公积金各项改革。4、以加大资金投放为着力点,全力服务全市经济社会发展。5、全力推动信息化管理手段革新,全面提升服务水平。6、落实主体责任,推进全面从严治党向纵深发展。

        二、部门基本情况

        (一)部门决算单位构成

        纳入临沧市住房公积金管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  • 部门人员和车辆的编制及实有情况

         临沧市住房公积金管理中心2018实有人员编制77人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制77人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员70人(含参公管理事业人员0人)。

        离退休人员0人。其中:离休0人,退休2人。

        实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

第二部分 2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、财政专户管理资金收入支出决算表

        九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        临沧市住房公积金管理中心2018年度总年终财政预算总收入16544290.54元,与2017年相比下降23%,其中:基本支出9182290.54元,占总收入的56%,同比上升18%,主要原因为2018年人社部门工资正常晋升、调资增资支出、新进人员工资支出;项目支出7362000.00元,占总收入44%,同比下降47%,减少主要原因为,2017年有项目资金(信息化建设项目680万元),另2018年市财政为优化内部项目压缩了部分工作经费。

        二、支出决算情况说明

        临沧市住房公积金管理中心2018年度支出合计16544290.54元。其中:基本支出9182290.54元,占总支出的56%,比上年同期上升18%;项目支出7362000.00元,占总支出的44%,比上年同期下降47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%,比上年同期增0%。支出增减主要原因主要原因为2018年人社部门工资正常晋升、调资增资支出、新进人员工资支出;项目支出7362000.00元,占总收入44%,同比下降47%,减少主要原因为,2017年有项目资金(信息化建设项目680万元),另2018年市财政为优化内部项目压缩了部分工作经费。

        (一)基本支出情况

        2018年度用于保障全市住房公积金正常运转的日常支出9182290.54元,比上年同期增18%,主要原因工资结构调整,工资支出增加,新增人员费用等。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

  • 项目支出情况

        2018年度保障中心完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7362000.00元,比上年同期减53%,主要原因:2018年市财政为优化内部项目压缩了部分工作经费。具体项目开支主要用于专项工作经费、责任目标考核、劳务派遣、保安人员经费、网络运行及维护费、双江管理部服务大厅租赁、法律顾问费费等支出。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        临沧市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出16544290.54元,占本年支出的100%。与上年对比减少5027178.06元,主要因为:上年信息化建设项目支出不可比,财政为优化内部项目压缩了部分工作经费。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.社会保障和就业支出1068547.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%,主要用于单位基本养老保险缴费支出,职业年金缴费支出,离退休人员工资支出及遗嘱生活补助等支出。

        2.医疗卫生与计划生育支出476699.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%,主要用于行政单位医疗缴费等支出。

        3.城乡社区支出7362000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.5%,主要用于市中心日常业务费支出费、责任目标考核、劳务派遣人员和保安人员经费、印刷费、宣传费、网络运行维护费、双江管理部服务大厅租赁费等支出。

        4.住房保障支出7637042.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.1%,主要用于在职职工工资福利支出、住房公积金等支出。

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

        临沧市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为427500.00元,支出决算为321200.00元,完成预算的75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为228100.00元,完成预算的83%;公务接待费支出决算为93100.00元,完成预算的61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:中心严格执行财经纪律和财务制度,厉行节约,优化支出结构,将开支控制在预算范围内。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少85984.20元,下降21.1%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少40712.20元,下降15%;公务接待费支出决算减少45272.00元,下降32.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:中心认真执行财经纪律和财务制度,厉行节约,优化支出结构。

        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

        2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出228100.00元,占71%;公务接待费支出93100.00元,占29%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出0元.共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        2. 公务用车购置及运行维护费支出228100.00元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出228100.00元,比上年同期下降15%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于中心公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        3.公务接待费支出93100.00元。其中:国内接待费支出93100.00元(其中:外事接待费支出0元),比上年同期下降32.72%,共安排国内公务接待310批次(其中:外事接待0批次),接待人次1862人(其中:外事接待人次0人)。主要用中心机关和9个管理部共10个机构相关工作发生的公务接待支出。国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  • 政府性基金收支决算情况说明

        2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

        六、财政专户资金收支情况说明

        2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

        临沧市住房公积金管理中心属于财政拨款事业单位,无机关运行经费支出。

        二、国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,公积金中心资产总额58280373.82元,其中,流动资产7185537.97元,固定资产44532874.59元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产6561961.26元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1607703.41元,其中固定资产本年增加310517.00元,从固定资产转无形资产核算3418180.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋800平方米,账面原值3920000.00元,实现资产使用收入57701.67元。

        三、政府采购支出情况

        2018年度,部门政府采购支出总额611530.00元,比上年同期下降93%,其中:政府采购货物支出417130.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出194400.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

        四、部门绩效自评情况

        部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

        五、其他重要事项情况说明

        2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

         六、相关口径说明

        (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

        (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

        1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

        2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

        3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

        5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

        6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000749801111

 

2018决算公开表(公积金中心)20190909095318894.xls