监督索引号53090000749800000

        第一部分 临沧市住房公积金管理中心2021年部门预算编制说明

        第二部分 临沧市住房公积金管理中心2021年部门预算表

        一、财务收支预算总表

        二、部门收入预算表

        三、部门支出预算表

        四、财政拨款收支预算总表

        五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

        六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

        七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

        八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

        九、项目支出绩效目标表（本级下达）

        十、项目支出绩效目标表（另文下达）

        十一、政府性基金预算支出预算表

        十二、部门政府采购预算表

        十三、政府购买服务预算表

        十四、市对下转移支付预算表

        十五、市对下转移支付绩效目标表

        十六、新增资产配置表

 

临沧市住房公积金管理中心2021年

部门预算编制说明

 

        一、基本职能及主要工作

        （一）部门主要职责

        临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属的正处级事业单位。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责七县一区及临沧边合区住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督；七县一区及孟定管理部的人、财、物由市中心统一管理。中心主要职能：1.编制全市住房公积金的归集、使用计划,并组织执行；2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责全市住房公积金的核算；4.审批全市住房公积金的提取、使用；5.负责全市住房公积金的保值和归还；6.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;7.承办市委、市政府和市住房公积金委员会决定的其他事项。

        （二）机构设置情况

         中心内设8个科室和9个管理部。8个科室：办公室、计划管理科、信贷科、信息管理科、归集提取科、风险控制管理科、政策法规及研究科、稽核审计科； 9个管理部：临翔管理部、云县管理部、凤庆管理部、永德管理部、镇康管理部、耿马管理部、沧源管理部、双江管理部、孟定管理部。

        （三）重点工作概述

         2021年是“十四五”开局之年，住房公积金管理工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，持续深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委十届十一次全会、省“两会”、市委四届七次全会、市委经济工作会、市“两会”及市政府全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，结合临沧住房公积金实际，全力服务全市经济社会发展大局，坚持系统观念，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动住房公积金持续健康发展，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

        重点工作任务：1.坚决贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，推动高质量发展。2.编制好住房公积金“十四五”规划，确保开好局起好步。3.加强依法管理，切实维护住房公积金缴存秩序。4.坚持稳中求进总基调，有序抓好资金投放。5.完善政策措施，提升政策实施效果。6.强化风险防控，严防发生系统性风险。7.坚持依法行政，构建住房公积金诚信体系。8.着力推动数字公积金建设，抓实信息系统改造优化提升工作。9.深化“放管服”改革，持续优化营商环境。10.切实加强自身建设。

       二、预算单位基本情况

        我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

        在职人员编制77人，其中：行政编制 0人，事业编制77人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

        市政府批准使用劳务派遣人员20人，实有19人。

        离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

        车辆编制9辆，实有车辆9辆。

        三、预算单位收入情况

        （一）部门财务收入情况

        2021年部门财务总收入16313848.20元，其中：一般公共预算16313848.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

        部门财务收入与上年对比减少184286.82元，下降1.12%。其中：基本支出增加280713.18元，原因一是人员增加，工资及相关费用；项目支出减少465000.00元，原因二是按照相关要求压缩部分项目经费。

        （二）财政拨款收入情况

        2021年部门财政拨款收入16313848.20元，其中:本年收入16313848.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16313848.20元（本级财力16313848.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

        与上年对比基本支出增加280713.18元，上升2.64%，主要原因是人员增加，工资及相关费用增加；项目支出减少465000.00元，下降7.95%，主要原因为按照相关要求压缩部分项目经费。

• 预算单位支出情况

        2021年部门预算总支出16313848.20元。财政拨款安排支出16313848.20元，其中：基本支出10928848.20元，与上年对比增加280713.18元，主要原因是人员增加，费用增加；项目支出5385000.00元，与上年对比减少465000.00元，下降7.95%，主要原因为按照相关要求压缩部分项目经费。

        （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休90915.20元，主要用于退休人员费用开支。

        2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出992067.84元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

        2080801-2080802社会保障和就业支出-抚恤（死亡抚恤、伤残抚恤）16770.00元。主要用于去世职工家属子女抚恤金及生活补助支出。

        2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗688247.06元。主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

        2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助195912.72元，主要用于退休人员和在职职工医疗补助经费。

        2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22194.00元，主要用于退休人员和在职职工大病补充医疗保险费用。

        2120102 城乡社区支出- 城乡社区管理事务- 一般行政管理事务5285000.00元，主要用于劳务派遣和保安人员经费1200000.00元、印刷费60000.00元、宣传费40000.00元、执法和法律顾问费85000.00元、业务费500000.00元、信息网络运行维护费1300000.00元、责任考核目标经费1900000.00元、设备购置和更新200000.00元。

        2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理100000.00元，主要用于为提高干部职工的综合能力，每年按要求参加国家和省公积金监管部门组织的公积金系统能力提升培训和中心政策业务培训，培训费用支出70000.00元；为提高政治理论学习需按期召开相关业务会议，会议费用支出30000.00元。

        2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金745839.36元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

        2210302 住房保障支出-住房改革支出-城乡社区住宅

        8176902.02元，主要用于单位在职职工工资福利支出和工伤生育、失业单位代缴部分。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

        30101 基本工资2780076.00元（其中：基本支出2780076.00元）。

        30102 津贴补贴1654248.00元（其中：基本支出1654248.00元）。

        30107 绩效工资3149004.00元（其中：基本支出3149004.00元）。

        30108 机关事业单位基本养老保险缴费992067.84元（其中：基本支出992067.84元）。

        30110 职工基本医疗保险缴费688247.06元（其中：基本支出688247.06元）。

        30111 公务员医疗补助缴费195912.72元（其中：基本支出195912.72元）。

        30112 （失业、工伤、大病）社会保障缴费78097.36元（其中：基本支出78097.36元）。

        30113 住房公积金745839.36元（其中：基本支出745839.36元）。

        30201 办公费568000.00元、退休办公费3000.00元、退休代管费500.00元（其中：基本支出71500.00元、项目支出500000.00元）。

        30202 印刷费110000.00元（其中：基本支出50000.00元、项目支出60000.00元）。

        30205 水费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。

        30206 电费70000.00元（其中：基本支出70000.00元）。

        30207 邮电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

        30209 物业管理费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

        30211 差旅费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

        30213维修（护）费1300000.00元（其中：项目支出1300000.00元）。

        30215 会议费30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

        30216 培训费70000.00元（其中：项目支出70000.00元）。

        30217 公务接待费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

        30226劳务费1200000.00元（其中：项目支出1200000.00元）

        30228 工会经费55601.52元（其中：基本支出55601.52元）。

        30229  福利费1368.00元、职工教育经费41701.14元（其中：基本支出43069.14元）。

        30231 公务用车运行维护费135000.00元（其中：基本支出135000.00元）。

        30302 事业单位离退休87415.20元（其中：基本支出87415.20）。

        30299 其他商品服务支出125000.00元（其中：项目支出125000.00元）

        30305 死亡抚恤10764.00元、伤残抚恤6006.00元（其中：基本支出16770.00元）。

        30309 奖励金1900000.00元（其中：项目支出1900000.00元）。

        31002 办公设备购置200000.00元（其中：项目支出200000.00元）。

• 市对下专项转移支付情况

        （一）与上级配套事项（无）

        （二）按既定政策标准测算补助事项（无）

        （三）经济社会事业发展事项（无）

        六、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1200000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1200000.00元、政府采购工程预算0元。

        七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        市住房公积金管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计414600.00元，较上年减少12900.00元，下降3%，具体变动情况如下：

        （一）因公出国（境）费

        市住房公积金管理中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

        （二）公务接待费

        市住房公积金管理中心2021年公务接待费预算为147900.00元，较上年减少4600.00元，下降3%，国内公务接待批次预计150次，共预计接待780人次。

        接待费减少的主要原因为按照履行节约相关要求压缩公务接待费支出。

        （三）公务用车购置及运行维护费

        市住房公积金管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为266700.00元，较上年减少8300.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费266700.00元，较上年减少8300.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

        公务用车运行维护费减少的主要原因为按照相关要求压缩公务用车运行维护费支出。

        八、重点项目预算绩效目标情况

        1.劳务派遣和保安人员经费项目2021年预算绩效目标：通过聘用20名劳务派遣人员，为完成住房公积金各项任务目标完成提供人力支持，为更好服务缴存职工提供有力保障；通过聘用6名保安人员，确保中心财产物资安全，维护服务大厅办事环境秩序。一是聘用20名劳务派遣人员，确保2021年各项目标任务顺利完成；二是聘用6名保安人员，确保办事大厅及周边环境安全，维护正常工作秩序；三是对聘用人员项目资金使用效率达100%。

        2.网络运行维护费2021年预算绩效目标：通过使用信息网络运行维护费，对信息化系统进行有效的维护，确保系统正常运行、业务有序开展，系统安全、准确及时向职工发送基本信息以及其它信息化工作的正常开展。为确保中心机关、七县一区及孟定等9个管理部共10个机构网络的正常运行和维护，一是做好业务系统的日常运行维护；二是做好12条专线日常运行维护工作；三是做好10条电子政务网服务维护工作；四是做好短信平台、12329语音服务热线；五是做好信息化建设系统托管服务费。

        九、其他公开信息

        （一）专业名词解释

        1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

        2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

        3、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

        4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

        6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        市住房公积金管理中心2021年机关运行经费安排541170.66元，同比减少6529.34元，下降1.19%，其中：办公费307500.00元，同比减少9900.00元，下降3.12%；工会费55601.52元，同比增加1901.52元，上升3.5%；福利费43069.14元，同比增加1469.14元，上升3.6%；公务用车运行维护费135000.00元，与上年持平。变动的主要原因：办公费同比减少原因为按照相关要求压缩费用支出；工会费、福利费同比增加，原因为2020年末新进4名工作人员，人员增加，费用增加。

        （三）国有资产占有使用情况

        鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

临沧市住房公积金管理中心2021年预算

重点领域财政项目文本公开

 

• 项目名称

        劳务派遣人员及保安人员经费

• 立项依据

       经市人民政府批准，中心目前使用20人劳务派遣人员；为保障财产物资安全、维护良好秩序，与临翔区利民保安服务有限责任公司签订合同聘请6名保安人员提供保安服务。

• 项目实施单位

        临沧市住房公积金管理中心

• 项目基本概况

        随着住房公积金管理业务的不断发展，各项业务量激增，工作人员力量不足的矛盾突出。经市人民政府批准，中心通过聘用劳务派遣来解决人少事多的矛盾，共聘用劳务派遣人员20人，每年需要100万元项目资金用于支付劳务派遣人员工资及社会保障缴费支出；为保障中心财产物资安全，维护中心及服务大厅办事环境和良好秩序，通过与临翔区利民保安服务有限责任公司签订合同，聘请6名保安人员，每年需要20万元用于保安人员费用支出。

• 项目实施内容

        项目实施内容包括劳务派遣人员费用支出及聘请保安人员费用支出。

• 资金安排情况

       2021年一般公共预算安排120万元，其中：劳务派遣人员费用支出100万元、保安人员费用支出20万元。

• 项目实施计划

       一是加强领导，完善聘用手续和管理工作，做好劳务派遣人员和保安人员聘用合同签约手续，加强劳务派遣人员和保安人员的日常管理。二是项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，实行专款专用，并按要求对项目的目标、立项过程、绩效结果进行全面评价。

• 项目实施成效

       通过聘用20名劳务派遣人员，为优质高效完成好住房公积金各项工作提供人力支持，更好的服务广大缴存单位和缴存职工，更好服务经济社会发展；通过聘用6名保安人员，确保中心财产物资安全，维护服务大厅办事环境秩序。

 

 

 

监督索引号53090000749800111

130541临沧市住房公积金管理中心2021年度预算公开表20210303110000715.xlsx