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临沧市住房公积金管理中心2022年

预算公开目录

 

        第一部分 临沧市住房公积金管理中心2022年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

        二、预算单位基本情况

        三、预算单位收入情况

        四、预算单位支出情况

        五、市对下专项转移支付情况

        六、政府采购预算情况

        七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        八、重点项目预算绩效目标情况

        九、其他公开信息

       第二部分 临沧市住房公积金管理中心2022年部门预算表

        一、财务收支预算总表

        二、部门收入预算表

        三、部门支出预算表

        四、财政拨款收支预算总表

        五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

        六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

       七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

       八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

       九、项目支出绩效目标表（本级下达）

       十、项目支出绩效目标表（另文下达）

       十一、政府性基金预算支出预算表

       十二、部门政府采购预算表

       十三、政府购买服务预算表

       十四、市对下转移支付预算表

       十五、市对下转移支付绩效目标表

       十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临沧市住房公积金管理中心2022年

部门预算编制说明

 

        一、基本职能及主要工作

        （一）部门主要职责

        临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属的正处级事业单位。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责七县一区及临沧边合区住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督；七县一区及孟定管理部的人、财、物由市中心统一管理。中心主要职能：1.编制全市住房公积金的归集、使用计划,并组织执行；2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责全市住房公积金的核算；4.审批全市住房公积金的提取、使用；5.负责全市住房公积金的保值和归还；6.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;7.承办市委、市政府和市住房公积金委员会决定的其他事项。

        （二）机构设置情况

        中心内设8个科室和9个管理部。8个科室：办公室、计划管理科、信贷科、信息管理科、归集提取科、风险控制管理科、政策法规及研究科、稽核审计科； 9个管理部：临翔管理部、云县管理部、凤庆管理部、永德管理部、镇康管理部、耿马管理部、沧源管理部、双江管理部、孟定管理部。

        （三）重点工作概述

        2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要之年，做好各项工作意义重大。住房公积金管理工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实省第十一次党代会、省委省政府临沧现场办公会和临沧市第五次党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续做好“六稳”、“六保”工作，服务全市经济发展大局，积极应对新发展形势和机遇，防范和化解重大风险挑战，不断创新管理和服务，持续推动住房公积金事业高质量跨越发展，切实发挥住房公积金稳经惠民和住房保障作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

        重点工作任务：1.旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；2.全力以赴抓落实，确保各项目标任务全面完成；3.打牢缴存工作基础，推进缴存归集工作规范化；4.久久为功，持续推进法治公积金建设；5.强化民生保障，切实加大资金精准投放；6.强化风险防控，严防发生系统性风险；7.持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境；8.大力弘扬社会主义核心价值观，积极争创全国文明单位9.统筹兼顾，认真履行社会责任；10.以政治建设为统领，全面加强党的建设；11.切实加强自身建设，着力打造新时代“动车组”。

        二、预算单位基本情况

        我中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

        在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

        离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

        车辆编制9辆，实有车辆9辆。

        三、预算单位收入情况

        （一）部门财务收入情况

        2022年部门财务总收入1701.23万元，其中：一般公共预算1701.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

        与上年对比增加69.85万元，上升4.28%，主要原因根据当年工作需要增加个别项目经费数据。

        （二）财政拨款收入情况

        2022年部门财政拨款收入1701.23万元，其中:本年收入1701.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1701.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

        与上年对比增加69.85万元，上升4.28%，主要原因主要原因根据当年工作需要增加个别项目经费数据。

        四、预算单位支出情况

        2022年部门预算总支出1701.23万元。财政拨款安排支出1701.23万元，其中：基本支出1075.73万元、项目支出625.5万元，同比上升4.28%，主要原因主要原因根据当年工作需要增加个别项目经费数据。

        （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

        2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.55万元，主要用于退休人员费用开支。

        2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出97.41万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

        2080801-2080802社会保障和就业支出-抚恤（死亡抚恤、伤残抚恤）1.72万元。主要用于去世职工家属子女抚恤金及生活补助支出。

        2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67.58万元。主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

        2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.45万元，主要用于退休人员和在职职工医疗补助经费支出。

       2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于退休人员和在职职工大病补充医疗保险费用支出。

       2120102 城乡社区支出- 城乡社区管理事务- 一般行政管理事务615.5万元，主要用于劳务派遣和保安人员经费120万元、印刷费6万元、宣传费4万元、执法和法律顾问费8.5万元、业务费50万元、信息网络运行维护费130万元、责任考核目标经费277万元、设备购置和更新20万元。

        2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理10万元，主要用于为提高干部职工的综合能力，每年按要求参加国家和省公积金监管部门组织的公积金系统能力提升培训和中心政策业务培训，培训费用支出7万元；为提高政治理论学习需按期召开相关业务会议，会议费用支出3万元。

        2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.23万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

        2210302 住房保障支出-住房改革支出-城乡社区住宅800.31万元，主要用于单位在职职工工资福利支出和工伤生育、失业单位代缴部分。

       （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

       30101 基本工资275.56万元（其中：基本支出275.56万元）。

       30102 津贴补贴32.94万元（其中：基本支出32.94万元）。

       30107 绩效工资434.93万元（其中：基本支出434.93万元）。

       30108 机关事业单位基本养老保险缴费97.41万元（其中：基本支出97.41万元）。

       30110 职工基本医疗保险缴费67.58万元（其中：基本支出67.58万元）。

       30111 公务员医疗补助缴费19.45万元（其中：基本支出19.45万元）。

       30112 （失业、工伤、大病）社会保障缴费7.97万元（其中：基本支出7.97万元）。

       30113 住房公积金73.23万元（其中：基本支出73.23万元）。

       30201 办公费22.4万元、退休办公费0.3万元、退休代管费0.05万，合计22.81万元 （其中：基本支出10.53万元、项目支出12.28万元）。

       30202 印刷费6万元（其中：项目支出6万元）。

       30203 咨询费8.5万元（其中：项目支出8.5万元）。

       30205 水费1万元（其中：基本支出1万元）。

       30206 电费7万元（其中：基本支出7万元）。

       30211 差旅费5万元（其中:基本支出5万元）。

       30213维修（护）费142.37万元（其中:项目支出142.37万元）。

       30215 会议费3万元（其中:项目支出3万元）。

       30216 培训费7万元（其中:项目支出7万元）。

       30217 公务接待费14.35万元（其中:基本支出5万元、项目支出9.35万元）。

       30226 劳务费120万元（其中:项目支出120万元）。

       30228 工会经费5.51万元 （其中：基本支出5.51万元）。

       30229 福利费0.13万元、职工教育经费4.13万元（其中：基本支出4.26万元）。

       30231 公务用车运行维护费13.5万元（其中：基本支出13.5万元）。

       30302 事业单位离退休13.14万元（其中：基本支出13.14万元）。

       30305 死亡抚恤1.08万元、伤残抚恤0.64万元，合计1.72万元（其中：基本支出1.72万元）。

       30309 奖励金277万元（其中：项目支出277万元）。

       31002 办公设备购置40万元 （其中：项目支出40万元）。

        五、市对下专项转移支付情况

       1.与中央配套事项。本单位无此事项。

       2.按既定政策标准测算补助事项。本单位无此事项。

       3.经济社会事业发展事项。本单位无此事项。

       六、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        市住房公积金中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.22万元，较上年减少1.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

       （一）因公出国（境）费

        市住房公积金中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       （二）公务接待费

        市住房公积金中心2022年公务接待费预算数为14.35万元，较上年减少0.44万元，下降3%，预计国内公务接待批次为160次，共计接待800多人次。

        接待费减少的主要原因为按照上级相关要求压缩公务接待费支出。

       （三）公务用车购置及运行维护费

        市住房公积金中心2022年公务用车购置及运行维护费为25.87万元，较上年减少0.8万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25.87万元，较上年减少0.8万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

        公务用车运行维护费减少的主要原因为按照上级相关要求压缩公务用车运行维护费支出。

        八、重点项目预算绩效目标情况

        1.劳务派遣和保安人员经费项目2022年预算绩效目标：通过聘用20名劳务派遣人员，为完成住房公积金各项任务目标完成提供人力支持，为更好服务缴存职工提供有力保障；通过聘用6名保安人员，确保中心财产物资安全，维护服务大厅办事环境秩序。

        2.网络运行维护费2022年预算绩效目标：通过使用信息网络运行维护费，对信息化系统进行有效的维护，确保住房公积金信息系统安全运行、业务有序开展，准确及时向职工发送基本信息以及其它信息化工作的正常开展，确保中心机关、七县一区及孟定等9个管理部共10个机构网络的正常运行和维护。

        九、其他公开信息

       （一）专业名词解释

       1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

       2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

       3、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

       4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

       6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        市住房公积金中心2022年机关运行经费安排51.81万元，同比减少2.31万元，下降0.043%，其中：办公费28.53万元，同比减少2.22万元，下降7.22%；工会费5.51万元，同比减少0.05万元，下降0.009%；福利费4.27万元，同比减少0.04万元，下降0.009%；公务用车运行维护费13.5万元，与上年持平。变动的主要原因：办公费同比减少原因为按照上级相关要求压缩费用支出；工会费、福利费同比减少，原因为2022年人员减少，费用减少。

       （三）国有资产占有使用情况

       截至2021年12月31日，市住房公积金中心资产总额4425.78万元，其中，流动资产168.23万元，固定资产3707.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产550.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.15万元，其中固定资产减少18.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值41.84万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入3.09万元；资产使用收入6.57万元，其中出租资产800平方米，资产出租收入6.57万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

       （四）新增资产配置情况

        市住房公积金中心2022年新增资产配置20万元，设备配置情况如下：通用设备18.48万元，其中：台式电脑10台、笔记本电脑5台、操作系统1套、复印机2台、打印机3台、办公软件5套、多功能一体机1台；家具用具1.52万元，其中：碎纸机1台、文件柜1个、保险柜1个、办公桌5张、办公椅7张,设备配置合计20万元。

       （五）空表情况说明

        1.政府性基金预算支出预算表:2022年度本单位无政府性基金预算支出,此表无数据;

        2.部门政府购买服务预算表：2022年度本单位无政府购买服务预算，此表无数据；

        3.市对下转移支付预算表:2022年度本单位无市对下转移支付预算,此表无数据;

        4.市对下转移支付绩效目标表:2022年度本单位无市对下转移支付绩效预算,此表无数据。

监督索引号53090000749800111

 

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