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临沧市住房公积金管理中心2023年

预算公开目录

 

第一部分 临沧市住房公积金管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市住房公积金管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临沧市住房公积金管理中心2023年

部门预算编制说明

 

        一、基本职能及主要工作

        （一）部门主要职责

        临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属的正处级事业单位。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责七县一区及临沧边合区住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督；七县一区及孟定管理部的人、财、物由市中心统一管理。中心主要职能：1.编制全市住房公积金的归集、使用计划并组织执行；2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责全市住房公积金的核算；4.审批全市住房公积金的提取、使用；5.负责全市住房公积金的保值和归还；6.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7.承办市委、市政府和市住房公积金委员会决定的其他事项。

        （二）机构设置情况

        我中心共设置17个内设机构，包括：办公室、计划管理科、信贷科、归集提取科、信息管理科、风险控制管理科、政策法规及研究科、稽核审计科、临翔管理部、云县管理部、凤庆管理部、永德管理部、镇康管理部、耿马管理部、沧源管理部、双江管理部、孟定管理部；所属单位0个。

        （三）重点工作概述

        全市住房公积金管理工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，聚焦党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署和各项重点工作，围绕助力实现“三好”目标和“三个示范区”建设，在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，发挥住房公积金惠民稳经促发展积极作用，聚焦扩大制度覆盖、推进规范缴存秩序、抓好资金投放、法治公积金建设、深化“放管服”改革优化营商环境和防范化解各类风险挑战等重点工作持续发力，切实保障和改善民生，全力服务全市经济社会发展大局，不断开创住房公积金工作新局面。

        主要目标任务是：住房公积金缴存22.85亿元，同比增3.08%；资金投放26亿元，同比增4.33%，其中：贷款发放11亿元, 同比增3.10%；提取15亿元，同比增5.25%；贷款回收10.60亿元，同比增3.71%；实现增值收益1.51亿元，同比增0.45%；贷款逾期率控制在1‰以内；年末缴存余额预计为109.67亿元，同比增9.34%；贷款余额预计为77.81亿元，同比增0.52%；存贷比70.95%。围绕上述目标，重点抓好十个方面的工作：1.聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，筑牢政治忠诚；2.紧盯目标强措施，推动高质量发展；3.坚持以人民为中心，扎实抓好缴存及秩序规范工作；4.精准抓实信贷投放，发挥增投资促消费积极作用；5.提升依法行政能力，持续推进法治公积金建设；6.持续深化“放管服”改革，打造更优营商环境；7.着力防范化解各类风险挑战，保障发展安全；8.积极争创全国文明单位，统筹推进创建工作；9.坚持统筹兼顾，积极履行社会责任；10.坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。

        二、预算单位基本情况

        我中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

        在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

        离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

        车辆编制9辆，实有车辆9辆。

        三、预算单位收入情况

        （一）部门财务收入情况

        2023年部门财务总收入17670845.65元，其中：一般公共预算17670845.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

        与上年对比增加658551.62元，增长3.87%，主要原因为人员增加，费用支出增加。

        （二）财政拨款收入情况

        2023年部门财政拨款收入17670845.65元，其中:本年收入17670845.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17670845.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

        与上年对比增加658551.62元，增长3.87%，主要原因为人员增加，费用支出增加。

        四、预算单位支出情况

        2023年部门预算总支出17670845.65元。财政拨款安排支出17670845.65元，其中：基本支出11420845.65元，与上年对比增加663551.62元，增长6.17%，主要原因为人员增加，费用支出增加；项目支出6250000.00元，与上年对比减少5000.00元，下降0.08%，主要原因为减少部分项目经费。

        （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

        2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休158134.40元，主要用于退休人员费用开支。

        2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1068503.04元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

        2080801社会保障和就业支出-抚恤（死亡抚恤）17184.00元，主要用于去世职工家属子女抚恤金及生活补助支出。

        2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗474148.22元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

        2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助214204.32元，主要用于退休人员和在职职工医疗补助经费支出。

        2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35532.29元，主要用于工伤保险、退休人员和在职职工大病补充医疗保险费用支出。

        2120102 城乡社区支出- 城乡社区管理事务- 一般行政管理事务6150000.00元，主要用于劳务派遣和保安人员经费1200000.00元、印刷费60000.00元、宣传费40000.00元、执法和法律顾问费80000.00元、业务费270000.00元、信息网络运行维护费1300000.00元、责任考核目标经费3000000.00元、设备购置和更新200000.00元。

         2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理100000.00元，主要用于为提高干部职工的综合能力，每年按要求参加国家和省公积金监管部门组织的公积金系统能力提升培训和中心政策业务培训，培训费用支出70000.00元；为提高政治理论学习需按期召开相关业务会议，会议费用支出30000.00元。

        2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金803017.44元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

        2210302 住房保障支出-住房改革支出-城乡社区住宅-住房公积金管理8650121.94元，主要用于单位在职职工工资福利支出和失业保险单位代缴部分、公用经费、车辆运行维护费等支出。

        （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

        30101 基本工资3174780.00元（其中：基本支出3174780.00元）。

        30102 津贴补贴1675152.00元（其中：基本支出1675152.00元）。

        30107 绩效工资3227880.00元（其中：基本支出3227880.00元）。

        30108 机关事业单位基本养老保险缴费1068503.04元（其中：基本支出1068503.04元）。

        30110 职工基本医疗保险缴费474148.22元（其中：基本支出474148.22元）。

        30111 公务员医疗补助缴费214204.32元（其中：基本支出214204.32元）。

        30112 （失业、工伤、大病）社会保障缴费82368.93元（其中：基本支出82368.93元）。

        30113 住房公积金803017.44元（其中：基本支出803017.44元）。

        30201 办公费517970.00元、退休办公费4200.00元、合计522170.00元 （其中：基本支出212170.00元、项目支出310000.00元）。

        30202 印刷费60000.00元（其中：项目支出60000.00元）。

        30203 咨询费80000.00元（其中：项目支出80000.00元）。

        30213维修（护）费1300000.00元（其中:项目支出1300000.00元）。

        30215 会议费30000.00元（其中:项目支出30000.00元）。

        30216 培训费117621.70元（其中:基本支出47621.70元、项目支出70000.00元）。

        30217 公务接待费70000.00元（其中:基本支出70000.00元）。

        30226 劳务费1200000.00元（其中:项目支出1200000.00元）。

        30228 工会经费63495.60元 （其中：基本支出63495.60元）。

        30229 福利费1386.00元（其中：基本支出1386.00元）。

        30231 公务用车运行维护费135000.00元（其中：基本支出135000.00元）。

        30302 事业单位离退休153934.40元（其中：基本支出153934.40元）。

        30305 死亡抚恤17184.00元（其中：基本支出17184.00元）。

        30309 奖励金3000000.00元（其中：项目支出3000000.00元）。

        31002 办公设备购置200000.00元 （其中：项目支出200000.00元）。

        五、省对下专项转移支付情况

        （一）与中央配套事项。本单位无此事项。

        （二）按既定政策标准测算补助事项。本单位无此事项。

        （三）经济社会事业发展事项。本单位无此事项。

        六、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额460000.00元，其中：政府采购货物预算260000.00元、政府采购服务预算200000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

        七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        我中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205000.00元，较上年减少197200.00元，下降49.03%，具体变动情况如下：

        （一）因公出国（境）费

        我中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

        （二）公务接待费

        我中心2023年公务接待费预算为70000.00元，较上年减少73500.00元，下降51.22%，国内公务接待批次预计为150次，共计接待720人。

        公务接待费减少的主要原因为编制年度预算时，在项目经费中没有将公务接待费细化到经济分类科目，导致预算系统抓取数据不完整，财政预算减少。

        （三）公务用车购置及运行维护费

        我中心2023年公务用车购置及运行维护费为135000.00元，较上年减少123700.00元，下降47.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费135000.00元，较上年减少123700.00元，下降47.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆,

        公务用车购置及运行维护费减少的主要原因为编制年度预算时，在项目经费中没有将公务用车购置及运行维护费细化到经济分类科目，导致预算系统抓取数据不完整，财政预算减少。

        八、重点项目预算绩效目标情况

        （一）劳务派遣和保安人员经费项目2023年预算绩效目标：通过聘用20名劳务派遣人员，为完成住房公积金各项任务目标完成提供人力支持，为更好服务缴存职工提供有力保障；通过聘用6名保安人员，确保中心财产物资安全，维护服务大厅办事环境秩序。

        （二）网络运行维护费2023年预算绩效目标：打造更优服务环境。高标准建设嵌入政务服务一体化平台和总对总的征信查询应用系统，持续拓展线上业务平台功能，发挥数字化助力高效管理和优质服务的作用。通过使用信息网络运行维护费，对信息化系统进行有效的维护，确保住房公积金信息系统安全运行、业务有序开展，准确及时向职工发送基本信息以及其它信息化工作的正常开展，确保中心机关、七县一区及孟定等9个管理部共10个机构网络的正常运行和维护。

        九、其他公开信息

        （一）专业名词解释

        1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

        2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

        3.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

        4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

        （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        临沧市住房公积金管理中心属于财政拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

        （三）国有资产占有使用情况

        截至2022年12月31日，公积金中心资产总额42991320.39元，其中，流动资产2151498.31元，固定资产35823505.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程235000.00元，无形资产4781316.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1266518.72元，其中：流动资产增加469227.70元、在建工程增加235000.00元、固定资产减少1250533.26、无形资产减少720213.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入65717.50元，其中出租资产800平方米，资产出租收入65717.50元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090000749800111

附件：临沧市住房公积金管理中心预算公开表/u/cms/www/202401/03091541h63n.xls