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临沧市住房公积金管理中心2024年

预算公开目录

 

第一部分 临沧市住房公积金管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市住房公积金管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

临沧市住房公积金管理中心2024年

部门预算编制说明

 

       一、基本职能及主要工作

       （一）部门主要职责

       临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属的正处级事业单位。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责全市住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督；七县一区及孟定管理部的人、财、物由市中心统一管理。中心主要职能：1.编制全市住房公积金的归集、使用计划并组织执行；2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责全市住房公积金的核算；4.审批全市住房公积金的提取、使用；5.负责全市住房公积金的保值和归还；6.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7.承办市委、市政府和市住房公积金委员会决定的其他事项。

       （二）机构设置情况

我中心共设置17个内设机构，包括：办公室、计划管理科、信贷科、归集提取科、信息管理科、风险控制管理科、政策法规及研究科、稽核审计科、临翔管理部、云县管理部、凤庆管理部、永德管理部、镇康管理部、耿马管理部、沧源管理部、双江管理部、孟定管理部；所属单位0个。

       （三）重点工作概述

       1.总体工作思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真学习贯彻中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢记高质量发展是新时代的硬道理，聚焦党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署和各项重点工作，积极服务和融入“三个示范区”“三好”建设，助力壮大“三大经济”，守底线、稳支撑、增动力，持续推动各项经济指标实现质的有效提升和量的合理增长，统筹高质量发展和高水平安全，防范化解各类风险挑战，不断增进民生福祉，奋力谱写中国式现代化临沧公积金新篇章。

       2.主要目标任务。住房公积金缴存23.3亿元，同比增3.64%；资金投放30.7亿元，同比增10.85%，其中：贷款发放12.5亿元, 同比增7.31%；提取18.2亿元，同比增13.42%；贷款回收10.6亿元，同比增2.02%；实现增值收益1.63亿元，同比增1.26%；贷款逾期率控制在1‰以内；年末缴存余额预计为115.02亿元，同比增6.25%；贷款余额预计为80.57亿元，同比增2.42%；存贷比70.05%。围绕上述目标，重点抓好十一个方面的工作：1.锚定目标强化措施，持续推动高质量发展；2.抓实缴存规范化建设，巩固制度运行基础；3.精准加大资金投放，全力以赴增投资促消费稳增长；4.推进数字化建设，赋能高质量发展；5.坚持依法行政，保障推动事业持续健康发展；6.全面对标对表，扎实开展年度体检评估和信息披露工作；7.主动防范和化解风险，以高水平安全护航高质量发展；8.提升打造服务品牌，持续推进“惠民公积金，服务暖人心”住房公积金系统服务提升三年行动；9.积极争创全国文明单位，统筹推进创建及申报工作；10.建强干部人才队伍，锻造忠诚干净担当的住房公积金管理铁军；11.发扬彻底自我革命精神，坚定不移推进全面从严治党。

       二、预算单位基本情况

       我中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

       在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

       离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

       车辆编制9辆，实有车辆9辆,超编0辆。

       三、预算单位收入情况

       （一）部门财务收入情况

       2024年部门财务总收入18731010.86元，其中：一般公共预算18481010.86元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入250000.00元。

与上年对比增加1060165.21元，上升6.00%，主要原因为劳务派遣人员增加，项目经费等增加。

       （二）财政拨款收入情况

       2024年部门财政拨款收入18481010.86元，其中:本年收入18481010.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18481010.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

       与上年对比增加810165.21元，增长4.58%，主要原因为劳务派遣人员增加，项目经费等增加。

       四、预算单位支出情况

       2024年部门预算总支出18731010.86元。财政拨款安排支出18481010.86元，其中：基本支出11531010.86元，与上年对比增加110165.21元，增长0.96%，主要原因为人员工资变动，费用支出增加；项目支出6950000.00元，与上年对比增加700000.00元，增长11.20%，主要原因为增加部分项目经费；其他支出250000.00元，与上年对比增加250000.00元，增长100%，主要为自有资金结转结余。

       财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

       2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业离退休179854.40元，主要用于退休人员费用开支。

       2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1115152.64元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

       2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤18304.80元，主要用于去世职工家属子女抚恤金及生活补助支出。

       2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗494848.98元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

       2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助224931.12元，主要用于退休人员和在职职工医疗补助经费支出。

       2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36115.41元，主要用于工伤保险、退休人员和在职职工大病补充医疗保险费用支出。

       2120102 城乡社区支出- 城乡社区管理事务- 一般行政管理事务7100000.00元，主要用于劳务派遣和保安人员经费1300000.00元、印刷费60000.00元、宣传费40000.00元、执法和法律顾问费50000.00元、业务费500000.00元、信息网络运行维护费1200000.00元、责任考核目标经费3000000.00元、设备购置和更新200000.00元、新增编外聘用人员聘用经费500000.00元、综合业务经费250000.00元。

       2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理100000.00元，主要用于提高干部职工的综合能力，按要求参加国家、省公积金监管部门组织的公积金系统培训和中心政策业务培训，培训费用支出70000.00元；为开展政治理论学习和抓好各项工作落实，需按期召开相关会议，会议费用支出30000.00元。

       2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金805993.92元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

       2210302 住房保障支出-住房改革支出-城乡社区住宅-住房公积金管理8655809.59元，主要用于单位在职职工工资福利支出和失业保险单位代缴部分、公用经费、车辆运行维护费等支出。

       五、市对下专项转移支付情况

       无此事项。

       六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额520000.00元，其中：政府采购货物预算200000.00元、政府采购服务预算320000.00元、政府采购工程预算0元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计390200.00元，较上年增加185200.00元，增长90.34%，具体变动情况如下：

       （一）因公出国（境）费

       2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       （二）公务接待费

       2024年公务接待费预算为139200.00元，较上年增加69200.00元，增长98.86%，国内公务接待批次预计为300次，共计接待1500人。

       公务接待费增长的主要原因是：2023年项目经费中用于“公务接待费”没有细化到相应的经济分类，致使提取数据时项目经费用于“公务接待费”未取到数据，2024年在编制部门预算时对“公务接待费”进行了细化完善，故财政预算增加。

       （三）公务用车购置及运行维护费

       2024年公务用车购置及运行维护费为251000.00元，较上年增加116000.00元，增长85.93%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费251000.00元，较上年增加116000.00元，增长85.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

       公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：2023年项目经费中用于“公务用车购置及运行维护费”没有细化到相应的经济分类，致使提取数据时项目经费用于“公务用车购置及运行维护费”未取到数据，2024年在编制部门预算时对“公务用车购置及运行维护费”进行了细化完善，故财政预算增加。

       八、重点项目预算绩效目标情况

       （一）劳务派遣和保安人员经费项目2024年预算绩效目标：通过聘用编外劳务派遣人员，为住房公积金各项任务目标完成提供人力支持，为更好服务缴存职工提供有力保障；通过采购保安服务，强化安保工作，确保中心财产物资安全，维护服务大厅良好办事环境秩序。

       （二）网络运行维护费2024年预算绩效目标：加强信息网络、核心业务系统、综合服务平台、中心门户网站、公文处理系统的维护和管理，持续拓展线上业务平台功能，发挥数字化助力高效管理和优质服务的作用。通过使用信息网络运行维护费，对信息化系统进行有效的维护，确保系统正常运行、业务有序开展，系统安全、准确及时向职工发送基本信息以及其它信息化工作的正常开展，确保中心机关、七县一区及孟定等9个管理部共10个机构网络的正常运行和维护。

       九、其他公开信息

       （一）专业名词解释

       1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

       2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

       3.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

       4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       临沧市住房公积金管理中心属于财政拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

       （三）国有资产占有使用情况

       截至2023年12月31日，中心资产总额39822480.61元，其中，流动资产363778.70元，固定资产34946303.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4512398.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3168839.78元，其中：流动资产减少1787719.61元、在建工程减少235000.00元、固定资产减少877202.58元、无形资产减少268917.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入62267.51元，其中出租资产800平方米，资产出租收入62267.51元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

监督索引号53090000749800111

临沧市住房公积金管理中心（预算公开表）20240313055846406.xlsx