临沧市住房公积金管理中心2026年

预算公开目录

 

第一部分 临沧市住房公积金管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市住房公积金管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

临沧市住房公积金管理中心2026年

部门预算编制说明

 

       一、基本职能及主要工作

       （一）部门主要职责

       临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属的正处级事业单位。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责全市住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督；七县一区及孟定管理部的人、财、物由市中心统一管理。中心主要职能：1.编制全市住房公积金的归集、使用计划,并组织执行；2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责全市住房公积金的核算；4.审批全市住房公积金的提取、使用；5.负责全市住房公积金的保值和归还；6.编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7.承办市委、市政府和市住房公积金管理委员会和上级行业监管部门决定的其他事项。

       （二）机构设置情况

       临沧市住房公积金管理中心共设置17个内设机构，包括：办公室、计划管理科、信贷科、归集提取科、信息管理科、风险控制管理科、政策法规及研究科、稽核审计科、临翔管理部、云县管理部、凤庆管理部、永德管理部、镇康管理部、耿马管理部、沧源管理部、双江管理部、孟定管理部。

       所属单位0个。

       （三）重点工作概述

       坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央、省委、市委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面贯彻落实省委“3815”战略发展目标和市委市政府决策部署，全面落实住房公积金管理工作各项部署安排，着力增覆盖强保障、增归集强规模、增投放惠民生、防风险兜底线，切实发挥住房公积金制度优势，不断增进民生福祉，服务全市经济社会发展，实现“十五五”良好开局。重点工作任务：1.围绕目标狠抓落实。科学谋划“十五五”发展计划，认真研究制定2026年工作目标任务并细化分解，以“三法三化”狠抓推进落实，推动各项工作不断取得新进展新成效；2.持续夯实缴存基础。坚持以灵活就业、新业态人员等为重点，入园区、进企业、到村镇（社区）主动宣传好住房公积金惠民政策，常态化推进新老企业建制工作，依法推进制度覆盖。加强与县（区）党委、政府和相关部门的沟通协调，抓好清欠催缴，切实维护职工利益，夯实缴存基础；3.加大资金投放惠民生促消费稳增长。发挥存量政策和增量政策集成效应，按照中央经济工作会议深化住房公积金制度改革的决策部署和省、市工作要求，不断优化调整提取、贷款使用政策，应取尽取、应贷尽贷，提高资金使用效率，稳定房地产市场，推动“好房子”建设；4.强化风险防控保安全。坚持不懈抓实廉政风险、资金运行风险和贷款逾期风险防控，严格执行省、市住房公积金大额资金存放管理机制，对定期存放的资金进行竞争性选择存放，防范资金安全风险和廉政风险。强化内控约束，常态化开展内审稽核检查，确保资金、人员安全，业务运行稳定有序；5.切实加强自身建设。扛牢扛实全面从严治党政治责任，全面落实党风廉政建设、基层党建和意识形态领域责任，认真抓好五届市委第十四轮巡察反馈问题整改，把巡察整改与各项重点工作有机结合起来，与干部队伍建设、作风建设、制度建设结合起来，坚决把问题整改到位，确保巡察整改取得实效，推动住房公积金管理工作再上新台阶。

       二、预算单位基本情况

       临沧市住房公积金管理中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

       在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

       离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

       车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

       三、预算单位收入情况

       （一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16773875.47元，其中：一般公共预算16673875.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

       与上年对比减少3182991.66元，下降15.95%，主要原因为2026年项目经费减少，部门财务收入减少。

       （二）财政拨款收入情况

       2026年部门财政拨款收入16673875.47元，其中:本年收入16673875.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16673875.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。                                                          

       与上年对比减少3082991.66元，下降15.60%，主要原因为2026年项目经费减少，财政拨款收入减少。

       四、预算单位支出情况

       2026年部门预算总支出16773875.47元。财政拨款安排支出16673875.47元，其中：基本支出11943875.47元，与上年对比增加367008.34元，上升3.17%，主要原因为2026年人员工资及社会保障支出增加；项目支出4730000.00元，与上年对比减少3450000.00元，下降42.18%；其他支出100000.00元，与上年对比减少100000.00元，下降50%，主要为正常使用自有资金结转结余。

       财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

       2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休271080.80元，主要用于退休人员费用开支。

       2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1163568.32元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

       2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗516333.44元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

       2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助241929.06元，主要用于缴纳在职职工和退休人员公务员医疗补助金。

       2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36984.60元，主要用于缴纳职工工伤保险和大病补充医疗保险。

       2120102 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务4720000.00元，主要用于劳务派遣人员经费1500000.00元、执法和法律顾问费80000.00元、业务费1265000.00元、信息网络运行维护费1300000.00元、高效办成“一件事”工作经费25000.00元、设备购置和更新450000.00元、综合业务经费100000.00元。

       2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理110000.00元，主要用于培训费支出40000.00元、会议费支出30000.00元、差旅费支出40000.00元。

       2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金838477.44元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

       2210302 住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理8875501.81元，主要用于单位在职职工工资福利支出、公用经费及车辆运行维护费等支出。

       五、市对下专项转移支付情况

       无此事项。

       六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额500000.00元，其中：政府采购货物预算400000.00元、政府采购服务预算100000.00元、政府采购工程预算0元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       临沧市住房公积金管理中心2026年三公经费合计165000.00元，其中：

       （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

       临沧市住房公积金管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算165000.00元，与上年对比持平，具体情况如下：

       1.因公出国（境）费

       临沧市住房公积金管理中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       2.公务接待费

       临沧市住房公积金管理中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为30000.00元，与上年持平。国内公务接待批次预计为60次，接待370人次。

       3.公务用车购置及运行维护费

       临沧市住房公积金管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为135000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费135000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

       （二）上级资金

       临沧市住房公积金管理中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年持平。

       （三）自有资金

       临沧市住房公积金管理中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年持平。

       （四）非财政拨款

       临沧市住房公积金管理中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年持平。

       八、重点项目预算绩效目标情况

       （一）劳务派遣人员经费项目2026年预算绩效目标：通过聘用编外劳务派遣人员，及时解决全市公积金系统人手不足的问题，为住房公积金各项任务目标完成提供人力支持，为更好服务缴存职工提供有力保障。

       （二）网络运行维护费2026年预算绩效目标：通过使用信息网络运行维护费，对信息化系统进行有效的维护，确保系统正常运行、业务有序开展，系统安全、准确及时向职工发送基本信息以及其它信息化工作的正常开展，确保中心机关、七县一区及孟定等9个管理部共10个机构网络的正常运行和维护。

       九、其他公开信息

       （一）专业名词解释

       1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

       2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

       3.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

       4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       临沧市住房公积金管理中心属于财政拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

       （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

       临沧市住房公积金管理中心2026年委托业务费安排220000.00元，与上年对比增加140000.00元，主要原因是为保障业务工作顺利开展，据实调整委托业务费年度预算。    

       （四）国有资产占有使用情况

       截至2025年12月31日，临沧市住房公积金管理中心资产总额35304274.30元，其中，流动资产88985.37元，固定资产32286967.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2928320.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2205867.02元，其中流动资产减少64325.99 元、固定资产减少1351376.07 元、无形资产减少790164.96 元。 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入65517.50元，其中出租资产800.00平方米，资产出租收入65517.50元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

临沧市住房公积金管理中心2026年部门预算公开表.xls