监督索引号53090000749800000

目录

 

        第一部分 临沧市住房公积金管理中心2020年部门预算编制说明

        第二部分 临沧市住房公积金管理中心2020年部门预算表

        一、部门财务收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、部门财政拨款收支总体情况表

        五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

        六、部门基本支出情况表

        七、部门政府性基金预算支出情况表

        八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

        九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

        十、市本级项目支出绩效目标表

        十一、市对下转移支付绩效目标表

        十二、部门政府采购情况表

 

 

 

临沧市住房公积金管理中心2020年部门预算编制说明

 

       一、基本职能及主要工作

        （一）部门主要职责     

        临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属的正处级事业单位。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责七县一区及临沧边合区住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督；七县一区及孟定管理部的人、财、物由市中心统一管理。中心主要职能：(1)编制全市住房公积金的归集、使用计划,并组织执行；(2)负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；(3)负责全市住房公积金的核算；(4)审批全市住房公积金的提取、使用；(5)负责全市住房公积金的保值和归还； (6)编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； (7)承办市委、市政府和市住房公积金委员会决定的其他事项。

• 机构设置情况

        中心内设8个科室和9个管理部。8个科室：办公室、计划管理科、信贷科、信息管理科、归集提取科、风险控制管理科、政策法规及研究科、内部审计科； 9个管理部：临翔管理部、云县管理部、凤庆管理部、永德管理部、镇康管理部、耿马管理部、沧源管理部、双江管理部、孟定管理部。

• 重点工作概述

        2020年，住房公积金管理中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，立足住房公积金实际，服务好全市重点工作，围绕扩面惠民生、归集打基础、投放稳增长、调控防风险各项工作，切实推动住房公积金持续健康发展，确保“十三五”完美收官，助力全市决胜全面建成小康社会。

        2020年重点工作是：1.坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，推动高质量跨越发展。2.强化缴存归集，夯实发展基础。3.坚持以人民为中心的思想，不断扩大住房公积金制度保障范围。4.切实加强行政执法工作，进一步规范管理秩序。5.围绕稳增长要求，狠抓资金平稳投放工作。6.强化风险防控，严防发生系统性风险。7.深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境。8.全面加强党的领导，推动全面从严治党向纵深发展。9.认真做好“十四五”规划编制工作，确保“十三五”规划圆满收官，“十四五”良好开局。

       二、预算单位基本情况

        我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月止部门基本情况如下：

        在职人员编制77人，其中：行政编制0人，事业编制77人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人；市政府批准使用劳务派遣人员20人，实有19人。

        离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

        车辆编制9辆，实有车辆9辆。

        三、预算单位收入情况

        （一）部门财务收入情况

        2020年部门财务总收入1649.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1649.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

        与上年对比增加17.99万元，上升1.1%，主要原因是人员增加，工资及相关费用增加82.99万元，项目经费减少65万元。

        （二）财政拨款收入情况

        2020年部门财政拨款收入1649.81万元，其中:本年收入1649.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1649.81万元（本级财力1649.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

        与上年对比基本支出增加82.99万元，上升8.5%，主要原因是人员增加，工资及相关费用增加；项目支出减少65万元，下降10%，主要原因为按照上级相关要求压缩部分项目经费。

• 预算单位支出情况

        2020年部门预算总支出1649.81万元。财政拨款安排支出 1649.81万元，其中：基本支出1064.81万元，与上年对比增加82.99万元，主要原因是人员增加，费用增加；项目支出585万元，与上年对比减少65万元，下降10%，主要原因为按照上级相关要求压缩部分项目经费。

        （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.05万元，主要用于退休后居住省会城市的退休人员代管费开支。

        2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出96.42万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

        2080801-2080802社会保障和就业支出-抚恤1.59万元。主要用于去世职工家属子女抚恤金及生活补助支出。

        2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.50万元，主要用于退休人员和在职职工医疗补助经费。

        2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于退休人员和在职职工大病补充医疗保险费用。

        2120102 城乡社区支出- 城乡社区管理事务- 一般行政管理事务575万元，主要用于双江管理部业务用房建设50万元、 劳务派遣和保安人员经费120万元、印刷费7万元、宣传费3万元、执法和法律顾问费10万元、业务费50万元、信息网络运行维护费110万元、双江管理部服务大厅租赁费13万元、 责任考核目标经费192万元、设备购置和更新20万元。

        2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理10万元，主要用于为提高干部职工的综合能力，每年按要求参加国家和省公积金监管部门组织的公积金系统能力提升培训和中心政策业务培训，培训费用支出3万元；为提高政治理论学习需按期召开相关业务会议，会议费用支出7万元。

        2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.31万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

        2210302 住房保障支出-住房改革支出-城乡社区住宅872.80万元，主要用于单位在职职工工资福利支出和工伤生育、失业单位代缴部分。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

        30101 基本工资268.37万元（其中：基本支出268.37万元）。

        30102 津贴补贴161.07万元（其中：基本支出161.07万元）。

        30107 绩效工资306.38万元（其中：基本支出306.38万元）。

        30108 机关事业单位基本养老保险缴费96.42万元（其中：基本支出96.42万元）。

        30110 职工基本医疗保险缴费61.7万元（其中：基本支出61.7万元）。

        30111 公务员医疗补助缴费19.51万元（其中：基本支出19.51万元）。

        30112 其他社会保障缴费13.95万元（其中：基本支出13.95万元）。

        30113 住房公积金72.31万元（其中：基本支出72.31万元）。

        30201 办公费60.29万元（其中：基本支出60.29万元）。

        2120102 印刷费7万元（其中：项目支出7万元）。

        2120102 咨询费10万元（其中：项目支出10万元）。

        30205 水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）。

        30206 电费7万元（其中：基本支出7万元）。

        30207 邮电费5万元（其中：基本支出5万元）。

        30209 物业管理费2万元（其中：基本支出2万元）。

        30211 差旅费2.05万元（其中：基本支出2.05万元）。

        2120102 维修（护）费110万元（其中：项目支出110万元）。

        2120102租赁费 13万元（其中：项目支出13万元）。

        2120201  会议费 7万元（其中：项目支出7万元）。

        2120201  培训费 3万元（其中：项目支出3万元）。

        30217 公务接待费5万元（其中：基本支出5万元）。

        30228 工会经费5.37万元（其中：基本支出5.37万元）。

        30229  福利费4.16万元（其中：基本支出4.16万元）。

        30231 公务用车运行维护费13.5万元（其中：基本支出13.5万元）。

        2120102 其他商品和服务支出315万元（其中：项目支出315万元）。

        30302-30305 对个人和家庭的补助10.33万元（其中：基本支出10.33万元）。

        2120102 房屋建筑物购建50万元（其中：项目支出50万元）。

        2120102 办公设备购置20万元（其中：项目支出20万元）。

        五、省对下专项转移支付情况

        （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况（无）

        （二）与中央配套事项（无）

        （三）按既定政策标准测算补助事项（无）

        六、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金47万元。

        七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        公积金管理中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额为42.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出27.5万元，公务接待费支出15.25万元，与上年相比2020年“三公”经费预算数持平，具体情况如下：

        （一）因公出国（境）费

        市公积金管理中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

        （二）公务接待费

        市公积金管理中心2020年公务接待费预算为15.25万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为120次，共计接待1480人次。

        （三）公务用车购置及运行维护费

        市公积金管理中心2020年公务用车购置及运行维护费为27.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费27.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

• 重点项目预算绩效目标情况

        1.劳务派遣和保安人员经费项目2020年预算绩效目标：通过聘用20名劳务派遣人员和聘用6名保安人员，为完成全年目标任务，推动住房公积金各项事业的发展提供有力的人员保障，项目资金使用过程中要确保工资发放及时率达100%。

        2.责任目标考核经费项目2020年预算绩效目标：通过严格考核奖惩以考核为手段，以完成任务为目标，确保2020年各项目标如期完成：住房公积金缴存19.1亿元，同比增5.38%；资金投放30.2亿元，同比增2.66%（其中：贷款发放21亿元, 同比增5.00%。提取9.2亿元）；贷款回收8.5亿元，同比增12.23%；实现增值收益1.15亿元，同比增5.5%；年末贷款逾期率控制在1‰以内。

        3.培训会、会议费项目2020年预算绩效目标：计划参加省以上业务培训2次、市内业务培训4次、召开全市干部职工会议12次，通过培训、召开会议有效提升干部职工政治理论水平和业务技能，为确保完成各项目标任务，推动高质量跨越发展，提供坚强的组织保障。

        4.双江管理部服务大厅租赁费项目2020年预算绩效目标：双江管理部服务大厅租房面积265㎡，通过有效租用服务大厅，更好服务全县0.84万人缴存职工，并确保2020年计划全面完成。

        5.网络运行维护费、托管服务费、公众信息推送费项目2020年预算绩效目标：确保中心机关、七县一区及孟定等9个管理部共10个机构网络的正常运行和维护，12条运行专线畅通有效、10条电子政务网正常运行、年推送160万条信息。通过对信息化系统进行有效的维护，确保网络系统的正常运行和安全，满足服务职工的需要。

        6.业务费项目2020年预算绩效目标：用于支付中心机关、七县一区及孟定等9个管理部共10个机构的日常业务运转，保障全市共90多名干部职工开展工作的基本条件，为实现全年任务目标提供基本保障。

        7.执法和法律顾问费项目2020年预算绩效目标：通过聘请法律顾问，保障全市住房公积金管理中心的法律咨询和服务工作，有效处理住房公积金诉讼案件，开展住房公积金行政执法工作，切实加大住房公积金执法力度，依法保障资金安全，维护住房公积金管理秩序。

        8. 双江管理部业务用房项目2020年预算绩效目标：双江管理部业务用房项目经批准于2019年10月启动建设，计划2020年完工，建筑面积760㎡，确保质量验收合格率≥99%。通过双江业务用房建设，为全县缴存职工提供优质服务环境，为更好服务缴存职工，推动业务工作发展提供基本保障。

        九、其他公开信息

        （一）专业名词解释

        1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

        2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

        3、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

        4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

        6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        市住房公积金管理中心2020年机关运行经费安排54.77万元，同比减少0.08万元，下降0.1%，其中：办公费31.74万元，同比增加0.07万元，上升0.2%；工会费5.37万元，同比增加0.77万元，上升16.7%；福利费4.16万元，同比增加0.58万元，上升16.2%；公务用车运行维护费13.5万元，同比减少1.5万元，下降10%，主要原因：一是办公费、工会费、福利费同比增加，原因为2019年末有5名新进人员，人员增加，造成费用增加；二是公务用车运行维护费同比减少原因公务用车制度改革后，核定我单位公务用车车辆编制数9辆，较改革前减少1辆，造成2020年车辆运行费用减少1.5万元。

        （三）国有资产占用情况

        鉴于截至2020年12月31日国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53090000749800111

临沧市住房公积金管理中心2020年部门预算公开表20200615033348056.xls